/ / Prøver af betalingsordrer. Udfylde en betalingsordre

Eksempler på betalingsordren. Udfylde en betalingsordre for skatter

Betalingsordre, der er godkendt af forordningerneCentralbank nummer 383-P. Dette dokument er en ordre fra ejeren af ​​midler til overførsel til modtagerens konto. Dens udførelse udføres i den lov eller i kortere periode. Fremskyndet behandling af ordrer sker i overensstemmelse med kontraktvilkårene for servicering af de konti eller forretningskonventioner, der anvendes ved udøvelse af et pengeinstitut. Overvej yderligere detaljer om prøvebetalingsordren.

betalingsordre prøver

Dokumentfunktioner

Formålet med betalingsordren kan være anderledes. Dokumenter bruges til at overføre penge:

  • For udført arbejde, leverede produkter, renderede tjenester.
  • I budgetter på alle niveauer og i ekstrabudgetmidler.
  • At returnere eller placere lån (kreditter) / indlån og rentebetalinger på dem.
  • Til andre formål angivet i kontrakten eller lovgivningen.

Eksempler på betalingsordrer kan også bruges til at overføre forskud på tjenesteydelser, varer, arbejde eller til periodiske overførsler af midler.

Generelle ordre

Betalingsordreformular (OKUD 0401060)accepteret af banken uanset tilgængeligheden af ​​midler på kundens konto. Den administrerende direktør (bankmedarbejder) kontrollerer dokumentets rigtighed. På alle accepterede kopier, med undtagelse af sidstnævnte, i kolonnen "Modtaget til banken", den dato, hvor dokumentet blev indtastet i den finansielle organisation, er angivet. På den sidste formular i feltet "Bank Mark" sættes et frimærke, datoen for modtageren og hans underskrift. Denne kopi returneres til klienten og fungerer som bekræftelse af accept af overførselsordre fra ham.

betalingsordre detaljer

Manglende eller manglende penge på kontoen

Hvis beløbet pr. Kundekonto ikke er nok, men iKontrakten med banken fastlægger ikke betingelserne for tilbagebetaling af afregningsdokumenter ud over de disponible midler på p / s. Alle udfyldte prøver af den betalingsordre, der er tilbage hos entreprenøren, tilføjes til kortfilen for balancen uden for balancen. Nr. 90902. På forsiden, øverst til højre på alle kopier, sættes et vilkårlig mærke på denne handling med angivelse af dets dato. Udførelsen af ​​ordren i dette tilfælde udføres ved modtagelse af midler i den lovbestemte rækkefølge.

Delvis indløsning

Hvis der foretages delvis betaling af ordrer,flyttet til kortfilen, bruger banken ordren på f. 0401066. Ordren i henhold til hvilken den er produceret og udstedt, er i overensstemmelse med reglerne for formularen for regnskabsdokumentering. Ved opstilling af en warrant i kolonnen "Sedler" er et frimærke stemplet på den økonomiske organisation, dato og underskrift af entreprenøren. Den første kopi skal være certificeret af en tilsynsarbejder.

betalingsordre formular

optagelse

Med delvis indløsning af ordrer på dokumentetøverst til højre er det tilsvarende mærke. Betalingsoversigten (dens sekvensnummer, dato og ordrenummer, beløb, balance og underskrift) er lavet af en bankkonsulent (administrerende direktør) på bagsiden. Ved fuld tilbagebetaling af ordren på alle kopier i kolonnen "Skrevet af fra betalingenes konto" angives datoen for debitering. Ved delvis betaling udbetales nummeret, når den sidste betaling blev foretaget.

Reglerne for udfyldelse af betalingsordre

Lad os overveje dokumentets struktur. Nødvendige betalingsordre detaljer:

  1. Navnet. Den er placeret i felt 1.
  2. Nummeret 401060 i henhold til OKUD OK 011-93. Det er angivet i anden kolonne.
  3. Betalingsordrenummer. Det er sat i feltet 3. Nummeret er sat i tal. Hvis det består af mere end 3 cifre, så når der overføres midler via centralbanken, er prøver af betalingsordren identificeret med de 3 seneste cifre, som skal afvige fra "000".
  4. Dato. Den er placeret i felt 4. Her angives dag, år og måned. Disse detaljer i betalingsordren kan kun nedlægges i numre, eller dato og år - i tal og måned - i ord.

betalingsordre opgave

Oversættelsestype

Med indførelsen af ​​computerTeknologi viste ændringer i betalingsordrer. Således blev der tidligere anbragt »telegrafer« eller »mail« i de dokumenter, der blev fremsendt til centralbankens institutioner til gennemførelse af fradrag ved hjælp af telegraf- og postmetode. Ved brug af elektroniske typer af beregninger anbragt "elektronisk". I andre tilfælde er felt 5 ikke fyldt.

sum

I felt 6 er det angivet med store bogstaver.bogstaver fra begyndelsen af ​​linjen. Mængden er angivet i rubler. På samme tid er forkortelserne "p.", "Rub." Ikke tilladt. Ordet er stavet helt. Penny angiver tal. Ordet selv er heller ikke forkortet. Hvis der ikke er nogen kopecks i mængden, så kan du ikke skrive dem overhovedet, men efter "rubler" sætter du "=". I felt 7 angives tal. I dette tilfælde er summen af ​​rubler fra kopecks adskilt af "-". Som i det foregående tilfælde, hvis tallet er et helt tal, kan pennier udelades ved at sætte det samme "=" tegn.

leder

I felt 8 angives betalers navnfonde. Derudover indtastes det personlige kontonummer, navn og sted (forkortet) af den betjenende finansielle organisation, afdeling, hvis betalingen sker via en konto, der er åbnet hos en tredjepartsbank (dens underafdeling). I felt 9 er antallet af l / s oprettet, dannet i overensstemmelse med PBU i centralbanken eller kreditinstitutter, der opererer i Den Russiske Føderation. Disse oplysninger kan udelades, hvis finansinstituttet eller dets filial fungerer som betaler.

 betalingsordre påfyldningsregler

Bank

I felt 10 indtastes navn og placeringaf et kreditinstitut (filial) eller institut i centralbanken, hvis BIC er opført i kolonne 11. Hvis et finansielt institut fungerer som betaleren, hvis navn er i kolonne 8, genindføres det på linje 10. Bankens BIC i felt 11 angiver i henhold til ". I linje 12 indtaste kontonummeret for finansinstituttets betjeningsbetaler. Tilsvarende nummer er sat konti (underkonti), der åbnes i centralbankens institution. Dette felt må ikke udfyldes, hvis en kunde, der ikke er et kreditinstitut eller dets tilknyttet, fungerer som betaleren.

modtager

I felt 13 angives navnet ogplacering af en finansiel institution, filial eller institution i centralbanken, hvis BIC er opført på linje 14. Hvis modtageren er et kreditselskab (dets underafdeling), hvis navn er angivet på side 16, bliver navnet igen angivet i kolonne 13. I felt 14 er BIC af modtagerens bankorganisation sat i overensstemmelse med Directory. I linje 15 angives korrespondentens nummer. konti åbnet af finansselskabet (filial) i centralbanken. Hvis modtageren er en kunde, der ikke er et kreditinstitut, er feltet ikke udfyldt. Linje 16 angiver navnet på det emne, som overførslen er adresseret til. Hvis betalingen sker via en tredjepartskonto, er nummeret l / s angivet.

udfylde en skat betalingsordre

Felter 18-24

Linjen "Type operation" angiver koden ii overensstemmelse med Regnskabsreglerne, der anvendes i centralbanken eller kreditinstitutter beliggende på Den Russiske Føderations område. Linje 19 "Betalingsperiode" er ikke fyldt indtil angivelsen af ​​centralbanken. Felt 21 angiver ordren for overførsel af midler i overensstemmelse med loven. Denne linje må ikke udfyldes i tilfælde, der er fastsat i centralbankens reguleringsdokumenter. I felt 22 passer ikke noget til centralbankens anvisninger. Reserve linje 23 er udfyldt i de tilfælde, der er fastsat i Centralbankens reguleringsdokumenter. I feltet 24 angives navnet på de produkter, de ydede ydelser, det arbejde, der udføres. I samme linje indtaste datoerne og antallet af kontrakter, varedokumenter. Skatten fordeles særskilt, eller der henvises til, at den ikke opkræves. Feltet kan også indeholde andre nødvendige oplysninger, herunder tidspunktet for betaling under kontrakten.

Signaturer og frimærker

I felt 43 udskriver betaleren (hvis tilgængelig)Ifølge stikprøven, erklæret af banken, filialen eller institutionen i centralbanken. I linje 44 underskriver repræsentanten for personen (eller klienten). I det 45. felt sættes kreditkortets (frimærker) eller værdipapirinstituttets mærker (frimærker), dato og underskrift for den udøvende kunstner (ansvarlig medarbejder).

Kvittering / Indløsningsoplysninger

I linje 62 angives det tal, hvorbetalingsordre blev accepteret af betalerens bank. Oplysningerne indtastes i den rækkefølge, der er fastsat for feltet "Dato". Linje 71 angiver nummeret, når debitering af midler fra kontoen. Kolonnen er udfyldt i henhold til reglerne for feltet "Dato". I linjerne 60-61 angives TIN af afsender og modtager af midler.

ændringer i betalingsordrer

Nyt i betalingsordrer

Tilpasninger til afregningsdokumenter, der er indgået med2014. De vedrører angivelse af oplysninger om overførsel af personlig indkomstskat, beløbene USN, UTII, forsikringspræmier i FFOMS, FSS. FIU. Fyldning af betalingsordren for skat udføres på den måde, der er godkendt af finansministeriets bekendtgørelse. 104-feltet passer til værdien af ​​BCF. I kolonne 105 er OKTMO-koden angivet i stedet for OKATO. Dens størrelse er 8 tegn (for MoD eller internationale områder) eller 11 (for befolket områder).

Hvis du udfylder en skat betalingsordreudføres på papir, så angiver linje 6 mængden i ord. Et elektronisk dokument indeholder kun tal. I kolonne 21 sætte 5. I feltet 24 passer informationen om overførsel af midler i ekstrabudgetmidler og budget. For eksempel kan du angive forkortet navn, registreringsnummer for institutionen. Når du noterer en bestemt skat, kan du indtaste navn og angive den periode, for hvilken den er betalt. Det samlede antal tegn må ikke overstige 210. Når du betaler forsikringspræmier, skal du angive den måned, som de overføres til. Hvis dette ikke er sket, så vil fonden sende dette beløb til tilbagebetaling i tilfælde af forsinket gæld.

Relaterede nyheder


Kommentarer (0)

Tilføj en kommentar